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事出反常必有妖!近期美股、美元、黄金3大指数罕见同向运动,意味着什么?跟我们普通人有何关系?

2020-03-27 来源: 凯文空谈 原文链接 评论0条

做投资的朋友一般都知道,美股、美元和黄金三者在绝大部分时间里都不会趋于一个方向运动。

但自2月下旬以来的一个月左右时间里,美股、美元和黄金上演了一出同跌的行情,非常诡异。我在3月初的一期凯文空谈节目里也曾有提及。

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事出反常必有妖。美股,美元,黄金三大指数罕见同方向运动,究竟意味着什么?简单谈一点我的解读:

第一,历史上逢美股暴跌,黄金一般会应声上涨,但这次美股暴跌黄金也跟着暴跌,一个重要原因是,此次暴跌的幅度超出大多数投资人的预期,属于超跌。而由于全球股市近些年大量采用自动量化交易,导致短期内出现大量自动平仓和爆仓。很多基金不得不动用之前的黄金多头获利,或者是黄金平仓获得救急资金以补充保证金,防止股票爆仓。简而言之就是黄金仓位被紧急抽调去救火了,所以黄金也暴跌。

第2个原因,我们回顾一下:2月下旬美国股市开始暴跌,3月3日,美联储作出反应,降息50个基点。这个降息幅度在当时是超出市场预期的,因为那时全球资本市场对于疫情在中国以外地区,特别是欧洲和美国的形势还看不清楚,对事态严重性的预估还是不足的。全球大部分投资者都还没有意识到,本次疫情对全球经济产生的打击将远超当时多数人的认知。

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所以资本市场当时还是按照常规的反应,既然美联储降息,美元指数就相应下跌。而在这之后的一周左右时间里,随着欧洲和美国更多的疫情信息被披露出来,全球资本市场对本次疫情严重程度的认知迅速被刷新,这才有了9号和12号连续两次熔断。甚至在美联储3月15号星期天紧急宣布降息100个基点,把利息降到0之后,第2天星期一美股开盘仍然触发了第4次熔断,紧接着18号又是第5次熔断。这其实就是全球资本市场在补课,在补认知的课,补的就是认知跟事实之间的差距。

当认知跟上了事实的节奏以后,美元指数强劲反弹,美股、美元和黄金至此结束了同步下跌的趋势,重新回到了三者制衡的关系上来。

所以这期间如果有投资者能够抢先一步,提前意识到全球资本市场的认知与现实之间的差距,是可以大赚一笔的。

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当然这个时间窗很短,我们大多数人不是职业的金融投资者,所以也不会去做这个事情。但是这对我们有一些启示:

第一,认知即财富,财富的博弈拼的其实就是认知水平,你的认知高一层级,你的认知更趋近于事实,你的预见就更早一步、更准确一点,你就可以赚到那些认知低一个层级的人的钱。

第二,怎么样更快更准确的获得更贴近事实的认知呢?美国股市的投资者和操盘手都是精英,不可谓不聪明。但是他们缺乏的一点就是没有机会近距离观察、甚至体验中国的疫情。这次最先疫情在中国爆发,中国疫情的发展领先于世界一个多月到两个月时间。我们设想一下,如果美国股市当中有些操盘手和决策者在这段时间窗里有机会观察、甚至亲身体验中国疫情的影响,他们的认知水平可能就会更加接近于事实,而不是被西方媒体滞后的报道以及西方政府麻痹的言论所误导。

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这就对我们有一个启示:如果我们想要做投资,想要增长自己的财富,就必须尽可能多的贴近和深入事实去调研和体验,而不只是靠自己的猜测,或者依赖各种二手、三手的消息。在认知的阶梯中,我们所处的位置越高,我们赢取财富的机会就越多;反之我们的认知越处于低层,我们被割韭菜的可能性就越大。

免责声明:本文内容不构成任何财务建议。

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