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今日交易计划 | 加元生死诀、关注AUDJPY的超跌机会

2017-10-25 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

本文作者:江金泽、于文帅

昨日欧洲和美国的制造业PMI双双大超预期,德国制造业PMI连续第二个月维持在60上方(极强),美国PMI则延续了6月以来的回暖趋势。显示全球经济复苏进展势头依然良好。不过金融市场对此反应有限,似乎大家已经习惯了复苏的环境,且欧洲央行货币政策会议在即,欧元、欧股投资者暂不愿有大动作。

大多数议员没有举手

隔夜对市场影响最大的是美国财报季以及美联储下届主席猜谜游戏。3M、全球最大推土机与挖掘机厂商Caterpillar,财报及财测均报佳音,激励道指出现一个多月来最大单日涨幅、并跃上历史收盘高。不过尾盘有消息传出,立场偏鹰派的斯坦福大学经济学家John Taylor有机会成为下届美联储主席,使那斯达克指数、标准普尔500指数的涨幅收敛,而美元指数则借着这则消息收复了三名共和党人可能不支持税改计划后的跌幅。

特朗普周二罕见地要求共和党参议员们举手表态所支持的美联储主席的潜在候选人。他特意问到了热门人选:斯坦福大学经济学家泰勒、现任美联储理事鲍威尔以及耶伦。

一位共和党议员透露,获得最多人支持的是斯坦福大学教授泰勒。不过需要注意的是,大多数参议员没有举手,目前就说泰勒稳赢为时过早,。最好的办法我们已经说了多次,就是不要参与这种处于信息流末端的猜测行情。

AUDJPY显做多机会

周三早间公布的澳大利亚通胀不及预期,但仍属于稳定区间,食品价格下跌贡献了较多“负分”,不足以实质上影响RBA的加息预期,如下图所示,OIS市场预期澳联储RBA仍有可能在明年夏天加息。适合利用此次下跌买入AUDJPY,激进的投资者可在88整数关口附近买入,稳健的投资者可在87.5附近买入。

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欧洲央行购债延长时间定鹰鸽

市场期待周四欧洲央行会宣布缩减购债规模,但延长购债计划时间。购债规模和延长时间将呈现反向关系——每月购债越少,延长时间越长。其中时间是判断欧央行鹰鸽与否的最重要标准。大于9个月的话可视为鸽派,小于9个月可视为偏鹰。

此外还要关注德拉吉是否会对未来的货币政策加上一系列“限制条款”,比如“一旦有需要将重新扩大宽松”之类的“兜底”措辞。我们在此前的分析中提醒过,欧央行缩减QE并不是因为通胀达标,更多是技术上存在2.5万亿的无债可买的红线,所以,欧央行理性的做法应该是在缩减购债规模的同时,尽量向市场传递鸽派信号,以防止冲动的金融市场抬高融资成本、抬高欧元,进而打压欧元区经济、物价的复苏。

加拿大央行料按兵不动

在欧洲央行之前,今日不能忽视的是晚间10点的加拿大央行决议。此前加央行在9月出乎市场意料加息,但随后的官员们的言论又表达了对加元升值影响的担忧,以及对未来是否持续加息的模糊态度。这让利率衍生品市场定价央行在10月会议加息的概率下滑至低于25%。

按兵不动是目前看起来大概率的事件,但本次会议将伴随着2017年第四次也是最后一次货币政策报告(MPR),随后加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯还将举行新闻发布会。这其中可能有不少亮点,尤其是对通胀和经济的展望,以及央行对资产价格过热是否仍担忧。

如下图,由于OIS利率市场对加拿大央行12月再加息一次仍有45%左右的预期,将这个预期打到20%以下,还是提到80%以上?成为左右加元下一阶段行情的最关键事件。

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此外,美元/加元对于美加两国2年期国债收益率利差波动非常敏感,美元/加元(下图白线)这一货币对走势与美加2年期国债收益率差(下图黄线)的正相关性达90%以上。目前美国短债收益率上升势头良好,缩表开始和持续加息在即,都导致美国短债收益率打造了铁底。所以USDCAD想从美国这边找到点什么下跌动能比较难,关键还是要看加拿大央行是否向市场传递出要进入加息通道的讯息。

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散户持仓一览

汇总全球8大外汇交易平台散户持仓状况,目前主要货币对多空持仓比例如下:

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具体货币对各平台持仓详情见WEEX工具:多空持仓。

如若利用“散户逆向分析”方法来参与外汇及商品市场交易,可参考上图货币对右侧“买”、“卖”方向建议。

短期澳元、纽元、瑞郎、日元值得投资者重点关注。

各主要货币短线技术分析汇总

美元、欧元两大货币周二走势平稳,短线第一支撑阻力并未出现明显位移,美元指数上升趋势延续,而欧元仍处震荡偏弱格局之中;美元/日元昨日强势反弹收复周一跳空高开后全部跌幅,本周前两个交易日走出V型反转,续涨动能充足;澳元/纽元前期一波快速拉升确认的波段上涨趋势不变,一旦顺利突破1.1270短线关键阻力上方空间料将快速展开。

美元指数

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美元指数多空拉锯延续,当前所处93.70-94.00约30点横盘整理区间对于短线行情限制作用明显,不过前期提示的潜在5浪/III浪上升浪结构完成度持续提升,一旦美元指数顺利突破94.30前高这一关键阻力,同时也是3浪/I浪高点位置,则浪型结构将进一步确认,真正加速上涨的行情才有望走出。因此短线交易上切记耐心,回踩93.70支撑附近现小级别企稳止跌信号可分批布局多单,第一目标94.30,突破可进一步上看至94.60一线。

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美元指数 4小时图

欧元/美元

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10月初低点以来4小时级别即欧元/美元进入三角形整理阶段,近期跌破该形态下轨支撑后未能走出加速下跌,目前纠缠于这一趋势线支撑附近,不过多次上探也同样未能涨回至该支撑上方,因此欧元短线下跌趋势不变,不过整体下行动能相对欠缺,1.1750-1.1720支撑区间能否跌破直接影响下方空间能否打开,不过即使迟迟不破,上方1.1790一线阻力仍将持续施压,短线料以1.1790-1.1750/20宽幅震荡为主,整体趋势偏空但建议在1.1720一线破位后再加重仓位跟进,否则建议于当前所处箱体边缘区域轻仓做高抛低吸处理。

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欧元/美元 4小时图

美元/日元

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美元/日元本周开盘后前两个交易日走成V型反转,周一跳空高开后持续回落,不过周二行情快速反弹收复周一全部跌幅,目前再度迫近周一日内高点114.10一线。美元/日元前期强势突破盘整半月有余的震荡箱体后趋势转强,目前下方113.30-113.00强支撑区域稳固,进一步上涨动能仍存,短线以回踩113.50附近跟进多单为主,目标114.10,进阶目标114.50。

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美元/日元 4小时图

澳元/纽元

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澳元/纽元昨日多次上探1.1270短线强阻力位置不过未能形成有效突破,目前继续徘徊于1.1190-1.1270区间内部,不过本周开盘后行情表现明显强于上周最后两个交易日表现,因此前期强势拉升后确认的上升势头无虞,短线阶段性盘整指标修正结束后料加速上攻前期低位横盘向上延展3.618强阻力1.1362一线,建议于1.1270阻力有效突破信号出现后顺势做多单追进。

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澳元/纽元 4小时图

英镑/美元

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英镑昨日自短线第一阻力附近承压回落,目前于1.3105-1.3030第一支撑带附近获支撑止跌,10月初以来4小时级别图形走成收敛三角形结构,目前逐渐行至该结构末端,技术破位预期有所增强,不过随着下周英国央行利率决议节点临近,纯技术层面破位行情走成难度有所增加,因此预计市场将以下周利率决议作为主要破位契机,而短线行情震荡区间逐渐收窄的格局料将延续,因此英镑短线操作性不强,建议暂时保持场外观望。

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英镑/美元 4小时图

今日关注

加拿大央行日内将公布最新一期利率决议结果。此前,加拿大央行行长曾表示,加拿大央行没有预设利率路径,加息主要依据经济表现而定。加拿大央行今年三季度以来已加息两次,经济在加息后的表现仍有待观察。而北美自由贸易协定谈判仍存在变数,日后或对加拿大经济构成深远影响。因此,在此背景下,预计加拿大央行将偏向于按兵不动。此外,随着下周英国央行11月会议的临近,市场对于英国央行会否10年来首度加息关注度急速升温。日内英国将公布第三季度GDP年率初值,料将为英国央行货币政策路径提供有效导向,值得投资者密切关注。

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