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IronFX铁汇每日汇评 :受沙特措施及库存报告影响,油价上涨

2015-04-08 来源: IronFX 评论0条

2015年4月7日

宏观纵览

• 美联储官员认为经济疲弱只是暂时 周五非农就业人数弱于预期,似乎并未改变美联储的取态。纽约联储主席、著名的鸽派William Dudley 周一表示,他认为数据“是受比较重大的暂时性因素影响,”即异常寒冷的冬季天气。当然,他回避正面作答,指出需要监控走势,美联储何时开始加息“仍然不确定”,“因为未来经济的走势无法完全预计。”换言之,美联储仍然依赖于数据,这一点并不新鲜。相比之下,亚特兰大联储主席Lockhart 更具信心。他同意Dudley的看法,即1季度“再次出现反常,和一年前一样,”但他认为加息“更可能是7月或9月,而不是6月”,他表示“我还不能推断正在放缓”。

• 受这些言论的影响,长期联邦基金利率预期上涨了5个基点,收复了周五非农业就业数据公布后出现的半数跌幅,而10年期债券收益率上涨6个基点,几乎抵消了周五消息公布后7个基点的跌幅。很显然,美联储官员们希望今年能像去年一样,在不景气的冬季过后,迎来表现较为正常的春季,因此他们的预期可以得以实现。去年的相似情况可以在经济意外指数中看出,图表和去年的模式非常接近。指标已经开始走高,这意味着最坏的情况可能已经过去。这将让美联储早于市场目前的预期加息。根据美联储是否在第一波加息行动中将利率上调25个基点抑或是50个基点,市场预期首次加息时间将在今年十月份或明年的三月份。言论带动市场对美元的兴趣,美元兑几乎所有货币上涨。
• 在G10国家中,只有加元能够与美元保持同样的升幅。加拿大央行发布的商业景气调查数据相当疲弱,Ivey采购经理人指数 (PMI)进一步跌至47.9,远低于小幅回升至49.9的预期。该指数到目前为止连续三个月低于50。我认为加元能够保持稳定,主要受原油价格上涨的影响。

• 受沙特措施及库存报告影响,油价上涨 沙特国家石油公司(Saudi Aramco)日前调高其对亚洲地区的原油出口价格,此前该国石油部长曾表示,全球需求量正在改善(但调低了出口美国的油价,这反映出美国市场供过于求)。此外,能源信息集团Genscape发布其对俄克拉荷马州库辛地区库存量的乐观信息 – 据路透社报道,该公司估计在4月3日截止的周内,库辛地区库存量仅增加169,000桶,而道琼斯公司表示,该公司报道库存将下降30万桶。无论如何,这都远低于最近的每周上涨200万桶的数据,因此利好石油。尽管如此,我认为这一数据仅为暂时性因素,我预期下周库存量将大规模增加,油价相应降低-加元走低。

• 澳储行维持利率不变  澳大利亚储备银行在周二的会议上维持利率不变,而不是市场(及我们)预期的减息。他们继续抱怨澳元的涨势,并认为“可能进一步贬值,尤其是鉴于主要商品价格大幅下跌。”考虑到该国的两大出口产品铁矿石和煤炭价格,我们只能表示同意,但煤炭价格似乎(目前)还未见底。此外,澳储行继续放宽基准,表示“未来进一步放宽政策是合适的……”虽然澳元由于利率靠稳而走高,但我认为可以利用上涨机会做空澳元。
• 今日焦点:欧洲盘口,周三公布制造业数据的国家公布3月份服务业的PMI终值。和往常一样,法国、德国和欧元区的最终预测估计和初值一致,而英国服务业的PMI指数预期轻微上调。周三制造业PMI终值修订,增加服务业PMI修订的可能性。这将支撑欧元。 
• 瑞典公布2月份的工业产量,预期小幅放缓。利空瑞典克朗。
• 美国方面,2月份空缺及劳工流动调查(JOLTS)预计显示新增职位轻微上涨。市场还将关注“离职率”,美联储主席耶伦将离职率视为“员工对劳动力市场就业机会信心的晴雨表”。更高的离职率预示着整体经济良好的迹象,因为人们只有对劳动力市场有更多信心的时候才会倾向于离职。
• 发言人方面,明尼阿波利斯联储主席Narayana Kocherlakota将发表演讲。Kocherlakota为重要的鸽派人士,因此他在本周五劳动力报告时会说些什么值得留意。上周五他曾简短发言,但未提及经济问题。

• 日本中央银行今天启动为期两天的货币政策委员会会议,会议明天结束。市场预期此次会议无任何政策变化。通胀趋势向下,但日本央行已经在其上次会议上承认,消费者价格指数(CPI)通胀“可能暂时维持在0%左右,这是受到能源价格下降的影响。”因此,关注的焦点最有可能是行长黑田东彦在会后举行的新闻发布会。外界的兴趣点之一,是黑田会否谈及有关国债市场的流动性问题。外汇市场的参与者们观望4月30日的会议,届时日本央行将会发布其经济活动与价格半年展望。如果通胀预期大幅下修或表达出对于海外经济的担忧,行长黑田将会提出进一步的宽松措施。

欧元/美元跌破1.0950 

  

• 欧元/美元周一在欧洲大部分交易时段盘整,因为主要欧洲市场因为假期而休市。周二市场可能更为活跃,因为欧洲投资者重新评估美国就业报告疲弱的影响。欧元/美元在美国交易时段尾段下跌,破支撑位(现变成阻力位)1.0950 (R1)。在本文撰稿时,价格正试探此水平,若突破,则可能再次升至1.1045 (R2)。然而短期动力指标显示,RSI在70受阻后下跌,而MACD已经见顶,下穿虚线后继续下滑。这些指标证实未来可能下跌,可能试探1.0865 (S1) 的支持位。日图显示,整体趋势同样向下。欧元/美元在50天和200天移动均线下方形成更低的高点和更低的低点。 
• 支持位:1.0865 (S1)、 1.0800 (S2)、 1.0710 (S3)

• 阻力位:1.0950 (R1)、 1.1045 (R2)、 1.1165 (R3) 

英镑/美元在1.4870附近觅得支撑  

 

• 英镑/美元未能突破1.4950 (R1)的阻力,此后跳水。价格在1.4870 (S1)和近来作为强阻力的80周期指数移动均线位置觅得支撑。我认为若能突破该关口,有可能会将价格压低,锁定下一道支撑位1.4800 (S2)。尽管我预计未来价格走低,但自3月19日以来价格一直在阻力位1.5000 (R2)和支撑位1.4740 (S3)之间徘徊。因此,只有价格向任一方向进行突破,形成更高的高点或是更低的低点,才能确定短期的走势。短期动力指标同样徘徊不定,反映出未来走向不明。总体来看,日图依然显示整体的跌势。所以,我预计价格在不久的将来会跌破1.4740 (S3)支撑位。
• 支持位:1.4870 (S1)、 1.4800 (S2)、 1.4740 (S3)

• 阻力位:1.4950 (R1)、 1.5000 (R2)、 1.5050 (R3)

美元/日元大涨,向119.60逼近  

 


• 美元/日元周一未能跌破 118.80 (S1)的支撑位后大涨。周二欧洲早段,价格升至119.60 (R1)的阻力位附近。如果突破,将意味着涨势延续,可能挑战下一个阻力位和关键心理位120.00 (R2)。短期动力指标支持这一判断。RSI目前在50上方继续上移,而MACD已经触底,并穿过虚线,不久将释放积极信号。 
• 支持位:118.80 (S1)、 118.60 (S2)、 118.30 (S3)

• 阻力位:119.60 (R1)、 120.00 (R2)、 120.60 (R3)

黄金在 1220受到强阻

 


• 黄金周一在1220 (R1)受阻后下跌。只有突破该关口,价格才能进一步上涨,否则可能继续下行。在本文撰稿时,对1209 (S1)支撑区间的初次试探正在酝酿中,如果结果证明空方足够强大,金价可能进一步跌至1200 (S2)整数关口。查看短期动力指标,RSI在70附近受阻并下跌,同时MACD已经见顶,似乎就要穿透信号线。这些迹象表明价格会再次试探 1200 (S2) 的支撑位。然而,日图显示高点仍有可能下移,但如果攻克1220区域,则可能会完成倒转头肩形。此外,日震荡指标支持进一步的上涨。14天RSI落在50上方,同时日图MACD已经站上虚线和零线。所以,要等价格向上突破1220 (R1)关口,才能确信进一步的上涨。 
• 支持位:1209 (S1)、 1200 (S2)、 1190 (S3)

• 阻力位:1220 (R1)、 1235 (R2)、 1245 (R3)

WTI 飙升,连克三道阻力位

 
• WTI 周一强劲飙升,连克三道阻力位。之后在52.20 (R1)受阻,即3月26日-4月1日下跌波段100%的扩展线下方。所以,如突破该关口,则意味着涨势继续,看住下一个阻力位54.20 (R2)。4小时指标显示,在多方再次控盘前可能出现回落。RSI在70关口受阻并走低,而MACD在零线和信号线上方盘整。日图显示,周一的大涨将WTI推高到50天移动均线上方,并令短期走势稍稍转为正面。然而,我认为只有坚定突破52.20 (R1),才能支撑行情继续向好。 
• 支持位:49.85 (S1)、 48.60 (S2)、 47.00 (S3)
• 阻力位:52.20 (R1) 、54.20 (R2)、 55.00 (R3)
关键词: IronFX
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