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铁汇每日汇评:油价大跌

2014-11-17 来源: 今日悉尼 评论0条

2014年11月14日

宏观纵览

ο 油价大跌  金融市场昨天成交清淡,仅油价剧烈波动。消息面十分淡静,10年期美国国债收益率下降3基点,股市连续第3天收市实际维持不变,而美元整体走高。

ο 最大的动作来自石油市场,油价继续下挫。伊拉克与库尔德斯坦就石油出口达成协议,明年石油供应可能增加多达40万桶/天。伊朗与美国就其核项目的谈判仍在继续,如果达成协议,将不排除允许伊朗向西方出口石油的可能性。与此同时,在11月27日的会议上进行减产的呼吁并未获得石油输出国组织(OPEC)的认可,相反,一些输出国在下调到美国的出口价格,而美国的石油供应已经过剩,此举显然会迫使美国高成本的页岩油生产商退出市场。油价下跌可能会对全球经济产生积极影响:例如,沃尔玛宣布第三季度同店销售在7个季度以来首次实现增长,并称汽油价格下跌是实现增长的原因之一。另一方面,随着全球通胀下滑,油价下跌让各国央行十分头疼。10月份波兰消费者物价指数(CPI)同比下跌0.6%,达1982年以来最低水平,同时意大利央行警告说,长期的价格滞涨可能使该国减少巨额公共债务的希望破灭,目前该国的债务规模在欧洲仅次于希腊,占GDP的132%。

ο 对于生产国来说,油价大跌无疑是个坏消息。事实上,加元是G10中表现第二差的货币,仅次于英镑,而后者仍受到周三通胀报告的后续打压影响。加拿大能源主要出口至美国,占其总出口的24%,因此美国能源价格对加拿大的贸易条件具有决定性的影响。另一方面,昨天挪威克朗兑美元企稳。过去10年,对油价最敏感的货币对是美元/挪威克朗、美元/加元、澳元/美元、澳元/日元和美元/巴西雷亚尔。较短期(过去两年)来看,则美元/俄罗斯卢布居首,美元/墨西哥比索同样排名较高。

ο 美国空缺及劳工流动调查(JOLTS)显示,9月份的职位空缺数下降超过预期,从8月份的483.5万减少至473.5万。但是,市场关注的是“自主辞职率”,即主动辞职的美国员工比例。这是衡量就业市场信心的一个重要指标,因为在目前的环境下,如果不是自信能够很快找到工作,很少有人会主动辞职。自主辞职率从1.8%上升至2.0%,因此现在已回到与金融危机前大致相当的水平。这对美国就业市场来说是个积极的消息。但是,长期联邦基金利率预期下跌3.5个基点。

ο 今日指标:欧洲盘口,法国、德国和欧元区整体将相继公布第3季度GDP的初值。欧元区第3季度的GDP初值估计从第2季度的停滞小幅环比增长0.1%。最近德国9月份的工厂订单和工业产值令人失望,增加数据低于预期的几率。多日来,欧元/美元在GDP公布前夕小幅盘整。我认为,数据疲弱将带动价格再次跌破1.2400。
ο 此外,欧元区10月份的CPI终值预期和上个月的预览值同比增长0.4%维持不变。
ο 英国方面,估计9月份的建筑产量上升,扭转8月份的跌势。 
ο 加拿大公布9月份的制造业销售指数。 
ο 美国公布10月份的零售销售,估计实现月环比增长0.2%,扭转9月份的环比下跌0.3%。同样,扣除汽车及汽油的波动性因素后的零售销售预计上涨,从上个月反弹。继上个月意外下跌后,数据再次反弹可能刺激美元走强。密歇根大学11月份的消费者信心初值也将出炉。 
ο 周五,健谈的欧洲央行执行委员会委员 Benoit Coeure 再度发言,同时圣路易斯联储主席 Benoit Coeure 以及美联储副主席费希尔也将发表演讲。 

欧元/美元仍然落在对称三角形

  
ο 欧元/美元继续在50周期移动均线和对称三角形受阻。价格数次尝试攻克短期趋势线,但均未能获得成功。价格缺乏方向,表明投资者担心今天欧元区的GDP数据。最近的数据显示欧元区的增长放慢,价格可能寻求突破,可确定未来的方向。通常,对称三角形被视为整理模型。任何方向的突破,都可以确定短期的走势。鉴于欧元/美元的整体前景利空,我认为向下击穿的可能性较大。 
ο 支持位:1.2360 (S1)、1.2300 (S2)、1.2250 (S3)
ο 阻力位:1.2535 (R1)、1.2620 (R2)、1.2745 (R3) 

英镑/美元周四大跌

 
ο 英镑/美元周四大跌,破支撑位(变为阻力位)1.5720 (R1)。价格直落1.5785 (R2),显示日线图的低点下移,存在继续下跌的可能。欧洲早盘,价格逼近支撑位1.5665 (S1),若突破,则意味着将有更大的跌幅,盯住支撑位1.5620 (S2)。动力指标表现也佐证了这种可能性:RSI继续深入超卖区间并下行,而MACD已经为负,未有见底迹象。震荡指标预示下跌趋势加速。整体看来,我仍然认为只要价格保持在80天指数移动均线下方,总体走势维持下行。
ο 支持位:1.5665 (S1)、1.5620 (S2)、1.5550 (S3) 
ο 阻力位:1.5720 (R1)、1.5785 (R2)、1.5840 (R3)

美元/日元整固

 
ο 美元/日元周三横盘整理,仍然低于116.00 (R1) 的阻力位。短期双动力指标与价格走势之间出现负背离,因此在买方再次占据上风之前,短期不排除一波回撤。价格至少可能回落到114.70 (S1) 的支撑位,该位置略高于10月29日-11月11日上涨波段23.6%的回撤线。整体看来,我相信总的趋势维持乐观,在多方再次控盘之前的任何回撤,都可视作修正。此外,日图MACD已经处于零线和虚线上方,并未有触顶迹象,而14天RSI继续在超买区域内。这些动力趋势利好,预示价格可能会继续回升。 
ο 支持位:114.70 (S1)、113.80 (S2)、113.10 (S3)
ο 阻力位:116.00 (R1)、117.00 (R2)、118.00 (R3)

黄金在1167靠稳

 
ο 黄金周四再次试图攻克阻力位1167 (R1),但多方势力仍不足以冲破。欧洲早盘,价格再次逼近此关口。只要该阻力位能坚守,我至少在短期维持中立。日线图显示,价格走势显示趋势向下,但我仍然认为需要等待向下突破1137 (S1)才能进证实进一步的跌势。 
ο 支持位:1137 (S1)、1125 (S2)、1100 (S3) 
ο 阻力位:1167 (R1)、1180 (R2)、1205 (R3)

WTI周四跳水

 
ο WTI周四跳水,连破两道支持位,此后价格在73.65 (S1)上方获得支撑。若坚定突破该关口,则可能进一步跌至71.50 (S2)的支持位,即2010年8月31日的低点。动力指标方面,RSI进入超买并下滑,而MACD已经处在零线下方,且下穿透信号线并走低。动力指标预示可能会有进一步的下跌。日线图显示,价格继续在50天和200天移动均线下方形成更低的高点和更低的低点,整体趋势仍然保持向下。
ο 支持位:73.65 (S1)、71.50 (S2)、70.00 (S3) 
ο 阻力位:76.00 (R1)、78.90 (R2)、81.00 (R3)

关键词: 铁汇
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