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张磊又有大动作,高瓴海外867亿最新持仓曝光!买入蔚来理想小鹏贝壳,加仓阿里京东拼多多,清仓特斯拉唯品会

2020-11-18 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

导读:高瓴在三季度新建仓买入蔚来、理想和小鹏汽车,10月以来,这三只股票均上涨逾100%。

11月17日,高瓴资本在美国证券交易委员会(SEC)公布了2020年第三季度末的美股持仓情况。

高瓴资本到三季度末在美股市场持有89家公司的股票,总市值为132亿美元(约867亿元),以生物医疗、互联网、硬科技为主要布局领域,中概股依然占据强势地位。

另有一大看点,高瓴新购入了22家上市公司,持续加大了对新能源和生物医药相关领域的投资,入手了多只“造车新势力”以及生物医药公司。

01

重仓中国,前十大重仓中概股占八只

截至2020年三季度末,在高瓴的美股持仓中,前十大重仓股分别是ZOOM、百济神州、京东、阿里巴巴、爱奇艺、拼多多、UBER、泰邦生物、好未来、贝壳。其中,中概股占据了8个席位。

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图片来源:资本深潜号

从数量来看,89家公司中中概股的占比超过30%,涵盖了阿里巴巴、京东、拼多多、爱奇艺、B站等众多明星公司。按照持有市值来看,中概股市值占比约为60%。

具体来看,截至三季度末,高瓴前五大重仓中概股分别是百济神州、京东、阿里巴巴、爱奇艺和拼多多,持有市值分别为15.67亿美元、12.42亿美元、11.88亿美元、8.87亿美元和7.57亿美元。

其中,二季度末,高瓴持有京东股票数量为781万股,三季末增至1600.5万股,如此“翻倍加持”可谓高度看好京东后续表现。

4月份高瓴创始人张磊和黑石集团董事长苏世民对话时曾表示:“最好的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。”

02

“埋伏”造车新势力,大赚至少1倍

三季度高瓴持续加大对新能源相关领域的投资,入手了“造车新势力”蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车。

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截止9月30日,高瓴持有理想汽车167万股价值2900万美元,蔚来汽车241.1万股价值5117万美元,小鹏汽车持有91.6万股价值1839万美元,持有三只股票的价值总计9862万美元。

值得一提是今年下半年以来,理想、小鹏接连在美股上市,包括蔚来在内的这三只造车新势力股价也持续走高,尤其是四季度以来涨势更是惊人。

其中,蔚来汽车股价累计涨幅为170%,最高价为21.12美元,最低7.67美元;10月以来涨幅累计已达119%。

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理想汽车7与30日上市,到9月30日为止股价累计上涨51%,最高24.48美元,最低14.31美元;10月以来涨幅累计已达111%。

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小鹏汽车8月27日上市,到9月底为止股价累计上涨25%,最高25美元,最低17.11美元;10月以来涨幅累计已达134%。

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今日盘前,小鹏汽车涨逾6%,大摩上调小鹏汽车至“买入”评级。理想汽车盘前涨超6%,蔚来汽车盘前涨超4%。

03

大手笔建仓生物医药

三季度,高瓴持仓另一大亮点是,大手笔建仓生物医药公司。

三季度新进的22家企业中,有10家都是生物制药领域的企业:除了建仓买入中概股天境生物,还买入多家海外医药生物公司,包括、Berkeley Lights、Athenex、Curevac、Kymera Therapeutics等,覆盖临床前阶段、临床阶段和商用阶段。

而三季度89个持有公司中生命健康领域的企业多达47个,主要分布在生物医药和基因疗法等,其中美国公司数量较多。

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按照高瓴资本持仓筛选

可以看出,高瓴资本对于生命健康类公司尤为重视,尤为加大了对数字细胞、罕见病、肌肉疾病等细分领域的投资,足见这家公司在生命健康领域的深耕。

04

连续8次投资百济神州

上文提到,高瓴的美股持仓中,百济神州是第二大重仓股,持有市值为15.67亿美元。

据上海证券报,高瓴资本已经8次投资百济神州。从2015年的起步期(B轮),到2016年纳斯达克上市,到上市后的定向增发,再到去年香港上市,高瓴是百济神州在中国唯一的全程投资人。

百济神州是一家生物医药公司,成立于2010年10月,主要研发肿瘤创新药,于2016年、2018年分别在美国纳斯达克和港交所双重上市。

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从股价走势来看,百济神州一路上涨,尤其是美股股价,四年时间涨了近10倍。

05

清仓特斯拉,加仓阿里京东拼多多

从加仓个股来看,高瓴资本加仓了多只电商股包括京东、阿里巴巴、拼多多,此外还有万国数据、Salesforce;生物科技公司Akero Therapeutics、Kiniksa Pharmaceuticals、诺瓦瓦克斯、Mereo BioPharma Group、Leap Therapeutics,饮料巨头Keurig Dr Pepper。

从减持来看,高瓴资本在三季度减持了Zoom Video、好未来、B站、爱奇艺、Align Technology、Sea Ltd、台积电、Viela Bio、亿滋国际、Arvinas、中通快递、优信。

此外,高瓴还同时清仓了特斯拉、唯品会、LINE、再鼎医药、声网(Agora)。

06

高瓴资本投研方法论

据了解,高瓴资本长期看好消费零售、医疗大健康以及企业服务三大赛道,投资并不以项目出发,而是研究出发寻找投资机会,利用二级市场资金优势,长期覆盖龙头公司,并通过一级市场重仓持有,通过投后管理帮助企业创造额外价值。

高瓴资本曾强调,二级市场投资中,很多机构扮演财务投资人,但高瓴的角色是“战略投资者”——在投后阶段帮助上市公司赋能,通过300多人的投后管理团队,帮助上市公司从战略变革、从人才引进、从海外和国内的一些垂直整合、跨境并购等方面。

另据了解,高瓴资本甚少使用卖方服务和买方报告,因为无法判断底层数据源的准确性,很有可能推导的结论是错误的。该机构会全球采购各类细分的最底层数据,与很多机构购买子行业、大赛道类型的数据的模式截然不同。

此外,高瓴有一个百人的大数据团队,会与投资部门充分结合,每天通过爬虫数据从各类公开渠道转化有效数据,辅助角色。 

关键词: 张磊高瓴股票
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