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CMC Markets | 迎接未来,关注这些板块指数!

7天前 来源: CMCMarkets全球中文社区 原文链接 评论0条

“篮子股票”这是翻译上的一个Bug,其实按我们的习惯,直接解释为“板块指数”更方便投资者的理解。

从板块指数的表现看不难发现,挖掘未来后疫情经济的一个方向。CMC Markets提供的板块指数可供交易的分布看,主要集中在美国、加拿大、德国以及英国市场中。

从交易角度出发,指数系列的投资,最大的优势就是弱化了投资单一个股的非系统性风险,更适合与周期更长的跟踪以及操作;并且我们多数的投资者无法对公司基本面以及长周期的财务做出专业的判断,所以指数化的投资可以避开对于单一公司“押注”式的投资。

从板块指数的表现看,截至周四(5月21日),因疫情原因,全球股票市场在2—3月出现了惨烈的下跌,随即出现至今近2个月的反弹。

从市场反应看,游戏、以及AI(自动化与机器人技术)涨幅居前,幅度超过70%。

金融股依旧是重灾区,英国银行指数以及欧洲银行指数的年内跌幅都是超过40%,月度以及周反弹幅度非常有限。

比如我们看个股,汇丰银行,作为黄金领域经验极为丰富的做市商之一,汇丰银行在3月的黄金交易中亏损超过2亿美元。

因汇丰银行称,亏损主要与新冠肺炎疫情带来相关黄金精炼和运输挑战有关。以实物计价的黄金交易扩大,影响了汇丰的黄金租赁和融资业务以及其他黄金对冲活动,导致按市值计价的亏损。

3月纽约COMEX黄金期货和伦敦现货黄金的价格相差一度高达70美元,创历史最高纪录。之前银行往往在纽约出售黄金期货,以对冲其在伦敦市场的头寸,而两个市场出现前所未有的价差拉大,使得银行出现重大损失。

3月23日英国政府宣布实施封闭政策起至5月12日,SPDR黄金ETF公布的数据显示在此期间流入175吨金条,其黄金持有量从908吨激增至1083吨。作为保管人汇丰需要提供这些实物黄金。虽然汇丰银行的黄金储备库是除了英国央行和摩根大通之外,伦敦第三大黄金储备仓库,但在疫情期间也一下拿不出175吨黄金来满足SPDR的需求。

为了配平交易,有迹象显示在4月份期间,汇丰银行使用了英格兰银行金库中存储的近46吨黄金添加到SPDR中。这些交易导致汇丰承受了上亿美元的损失。

香港散户热衷“圣诞钟、买汇丰”,主要因为汇丰控股分红慷慨。但是4月1日的消息,因决定取消派发股息,权重蓝筹股汇丰控股(00005.HK)4月1日开盘大跌,股价4月至今下跌幅度超过15%,如果从疫情影响的2月开始计算,股价下跌幅度超50%。

汇丰英国本土股价从疫情初起的2月的6英镑水平下跌至4.13英镑水平,以2月计算的量幅算下跌超过30%,以4月汇丰集团发文停止股息分红计算,下跌了超过20%。

诸如无人驾驶、AI、游戏这些代表下一轮全球科技主线思路的概念表现极强,同样也是在这一轮全球疫情期的实战hard模式下验证科技提高、替代生产力的经典哲理。

3月18日腾讯发布业绩数据,比如游戏方面,财报数据显示,腾讯总营收为1080.65亿元,同比增长26%,环比增长2%。基于非美国通用会计准则,归母净利润为270.79亿元人民币,同比增长29%,环比增长6%。

具体到网络游戏方面,Q1期间网络游戏收入总额同比增长31%至372.98亿元。其中手游(包括归属于社交网络业务的手游收入)同比增长64%至347.56亿元。

手游方面,《和平精英》《PUBG MOBILE》仍旧是腾讯手游营收高速上涨的重要发力点。

伽马数据显示,2020年Q1,中国移动游戏市场实际销售收入553.70亿元,同比增长46.26%,移动游戏的市场份额得到进一步扩大,占整体收入比例达到75.64%。腾讯手游增速更加突出,占手游市场6成市场份额。

因此,我们从Tecent的股价表现看就可以清晰看出,第一波受到疫情影响之后,Tecent的股价也出现了20%的跌幅,不过一季度数据出台之后,尤其是细分的手游数据出台后,Tecent的股价上涨了越40%,港股以及美股挂牌交易的腾讯ADR同步上行。


(source:google)

再援引“国际金融报”此前对于海外疫情居家办公的新闻报道:

“推特(twitter)是目前为止第一家宣布可以永久居家办公的大型科技公司。

5月初,华尔街投行摩根大通表示,可能在美国疫情结束后继续让部分员工在家工作,以减少办公空间需求,并节省资金支持可持续发展。”

不难发现,疫情成为检验科技生产力的关键要素,同时也指引了未来全球经济发展的一个方向。

2016年9月咨询公司埃森哲发布的报告指出,通过应用人工智能技术,到2035年,美、日、英等12个发达国家年经济增长率平均可翻一番;2018年麦肯锡发布的研究报告则表示,到2030年,人工智能新增经济规模将达13万亿美元,其对全球经济增长的贡献可与其他变革性技术如蒸汽机相媲美。

人工智能能够创造一种新的“虚拟劳动力”,从而更有效率地完成现有工作。


(source:google)

乌云总会过去,疫情过后,新一轮科技革命和产业变革势必到来,这是历史性的机遇。


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